Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 228,047 86/26 103,946 95/71 105,955 95/89 108,538 95/98
اوراق مشارکت 14,253 5/39 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,740 2/55 310 0/28 275 0/25 173 0/15
وجه نقد 6 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 22,062 8/35 4,664 4/29 4,537 4/11 4,378 3/87
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 120,499 45/58 67,890 62/51 69,636 63/02 70,599 62/43
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان