Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 232,611 86/12 103,491 93/99 102,629 95/54 101,502 95/97
اوراق مشارکت 14,781 5/47 8 0/01 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,977 2/58 859 0/78 198 0/18 220 0/21
وجه نقد 6 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 22,713 8/41 6,603 6 4,796 4/46 4,047 3/83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 122,400 45/31 66,702 60/58 66,050 61/48 66,558 62/93
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان